الذهب ارتباط الفوركس

العلاقة بين العملات الأجنبية والنفط والذهب.

ولتوقع تقلبات أسعار الفوركس، يقوم متداولو العملة المهنية بإلقاء نظرة على ما يجري خارج عالم العملات. وتتأثر أسعار الصرف بعوامل كثيرة - العرض والطلب، والسياسة، وأسعار الفائدة، والنمو الاقتصادي، وما إلى ذلك. وترتبط بعض العملات ارتباطا وثيقا بأسعار السلع الأساسية، حيث يرتبط النمو الاقتصادي والصادرات ارتباطا مباشرا بالصناعة المحلية في البلد.

العملات الرئيسية الثلاث المرتبطة بالسلع هي الدولار الأسترالي والدولار الكندي والدولار النيوزلندي. ويرتبط الفرنك السويسري والين الياباني أيضا بأسعار السلع الأساسية، ولكن الارتباط ليس قويا. وبالتالي يمكن للمتداولين في الفوركس تحليل هذه الارتباطات لفهم وتوقع تحركات سوق الصرف الأجنبي.

في هذه المقالة، سوف نقوم بفحص العملات التي ترتبط مع النفط والذهب من أجل أن تظهر لك كيفية استخدام هذه المعلومات في التداول الخاص بك.

العلاقة بين النفط والدولار الكندي.

وفي السنوات الأخيرة، تباين سعر برميل النفط اختلافا كبيرا، حيث ارتفع من 60 دولارا للبرميل في عام 2006 إلى ذروة قدرها 147 دولارا في عام 2008 قبل أن ينخفض ​​إلى ما دون 40 دولارا في الربع الأول من عام 2009؛ اعتبارا من أبريل 2013، كان السعر يصل إلى 88 $. ويمكن أيضا ملاحظة هذا التقلب الشديد في سعر الذهب الذي ارتفع من 692 دولارا للأونصة في أكتوبر 2008 إلى 1،896 دولار في سبتمبر 2011، لكنه تراجع بعد ذلك إلى 1400 دولار في أبريل 2013.

وحتى كتابة هذه السطور، تعاني بلدان كثيرة من ركود، ويمكن أن يعني تطور أسعار السلع الأساسية الفرق بين الركود العميق والانتعاش السريع. وتتأثر أسعار الصرف بأسعار السلع، لذلك يجب على المتداولين الفوركس مراقبة أسعارها من أجل اتخاذ قرارات تداول فوركس أكثر استنارة.

النفط هو سلعة في جميع أنحاء العالم - على الأقل حتى الآن - حيث أن معظم البلدان المتقدمة النمو لا يمكن البقاء على قيد الحياة دون النفط. وفي شباط / فبراير 2009، انخفض سعر النفط بنسبة 70 في المائة عن ذروته البالغة 147 دولارا في تموز / يوليه 2008. وانخفاض أسعار النفط هو كابوس لمنتجي النفط، ولكن بالنسبة لمستهلكي النفط يمثل قوة شرائية أكبر.

وهناك عدد من الأسباب التي تفسر انخفاض أسعار النفط، وارتفاع الدولار (سعر النفط بالدولار)، وانخفاض الطلب العالمي. وتعد كندا مصدرا رئيسيا للنفط، ولذلك فإنها تتأثر بشدة بانخفاض أسعار النفط، في حين أن اليابان، وهي مستورد رئيسي للنفط، تميل إلى الاستفادة من هذا النوع من الأوضاع.

بين عامي 2006-2009، كانت العلاقة بين الدولار الكندي وسعر النفط حوالي 80٪. على أساس يومي، فإن الارتباط ليس دائما ضيق، ولكنه يزداد على المدى الطويل، لأن الدولار الكندي لديه سبب وجيه لتحسس أسعار النفط. وتعد كندا سابع أكبر منتج للنفط الخام في العالم، ويزداد إنتاجها من النفط بشكل مطرد. وفي عام 2000، تجاوزت واردات النفط من كندا إلى الولايات المتحدة واردات المملكة العربية السعودية. وتقدر آخر تقديرات الاحتياطي النفطي حسب البلد المرتبة الثانية في كندا فقط بالمملكة العربية السعودية. وقد جعل القرب الجغرافي بين الولايات المتحدة وكندا، بالإضافة إلى عدم الاستقرار السياسي المتزايد في الشرق الأوسط وأمريكا الجنوبية، كندا واحدة من أفضل الأماكن التي يمكن للولايات المتحدة من خلالها استيراد النفط. لكن كندا لا تخدم الولايات المتحدة فقط، فإن موارد النفط الهائلة في البلاد بدأت الآن تولد الكثير من الاهتمام في الصين، وخاصة منذ اكتشاف حقول نفطية جديدة في كندا.

ويبين الرسم البياني أدناه بوضوح العلاقة الإيجابية بين النفط واللون (الدولار الكندي). سعر النفط هو في الواقع مؤشر رئيسي على سعر الدولار الكندي / الدولار الأمريكي.

زوج العملات لتداول العملات الأجنبية هو الدولار الأمريكي / الدولار الكندي، وبالتالي فإن العلاقة مقلوب. من المهم أن نلاحظ أنه استنادا إلى علاقتها التاريخية، عندما ترتفع أسعار النفط، ينخفض ​​الدولار / كندي والعكس بالعكس: عندما ينخفض ​​سعر النفط، يرتفع الدولار / كندي.

يعتمد الاقتصاد الكندي اعتمادا كبيرا على صادراته، و 85٪ من صادراته تذهب إلى الولايات المتحدة. لهذا السبب، فإن الدولار / كندي يمكن أن يتأثر كثيرا بكيفية تفاعل المستهلكين الأمريكيين مع التغيرات في أسعار النفط.

عندما يزداد الطلب الأمريكي، يرتفع سعر النفط وينخفض ​​سعر الدولار الأمريكي / الدولار الكندي.

وعندما ينخفض ​​الطلب الأمريكي، ينخفض ​​سعر النفط ويرتفع سعر الدولار الأمريكي / الدولار الكندي.

النفط والاقتصاد الياباني.

وتستورد اليابان تقريبا كل نفطها (تستورد الولايات المتحدة حوالي 50٪)، وهي ثالث أكبر مستورد للنفط في العالم بعد الولايات المتحدة والصين. واليابان حساسة بشكل خاص للتغيرات في أسعار النفط بسبب افتقارها إلى موارد الطاقة المحلية والحاجة إلى استيراد كميات كبيرة من النفط والغاز الطبيعي وموارد الطاقة الأخرى. وفي عام 2008، بلغ اعتماد البلاد على واردات الطاقة 84 في المائة. النفط يوفر 49٪ من احتياجات الطاقة في اليابان، وحسابات الفحم ل 20٪ والطاقة النووية 13٪ والغاز الطبيعي 14٪ والطاقة الكهرمائية 3٪ والمصادر المتجددة فقط 1٪. لذلك، عندما ترتفع أسعار النفط، يعاني الاقتصاد الياباني.

من خلال تحليل الدول التي تصدر / تستورد معظم النفط، زوج العملات الرئيسي الذي يمكننا صياغة رأي حول سعر النفط هو الدولار الكندي فيما يتعلق بالين الياباني (أوسد / جبي). يوضح الرسم البياني أدناه العلاقة الوثيقة بين سعر النفط و كاد / جبي. سعر النفط يمكن أن ينظر إليه على أنه مؤشر رئيسي (مثل زوج الدولار الأمريكي / الدولار الكندي) من حركة سعر الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني (أوسد / جبي)، مع تأخر واضح. يظهر الرسم البياني أدناه أن سعر النفط استمر في الانخفاض خلال هذه الفترة، و كاد / جبي ثم أطلق النار فوق مستوى 100 وضرب منخفضة من 76.

العلاقة بين الذهب والفوركس.

أستراليا هي ثالث أكبر منتج للذهب، والدولار الأسترالي لديه علاقة إيجابية مع الذهب (84٪ الارتباط في المتوسط). من الناحية النظرية، عندما يرتفع سعر أوقية الذهب، الدولار الاسترالي أيضا ترتفع.

كما أن العملة السويسرية لها ارتباط قوي بالذهب. عندما يرتفع سعر الذهب، ينخفض ​​الدولار الأمريكي مقابل الفرنك السويسري (أوسد / تشف) والعكس صحيح، عندما ينخفض ​​سعر الذهب، ينخفض ​​الزوج أيضا. ويرتبط الفرنك السويسري بقوة بالذهب، لأن أكثر من 25٪ من العملة السويسرية تدعمها احتياطيات الذهب.

استنتاج.

وفي بعض الأحيان، فإن الترابط المتأخر لهذه الحركات في أسواق العملات والسلع يوفر في بعض الأحيان للمتداولين فرصا جيدة لاستباق حركة أكبر.

تداول الذهب باستخدام علاقات العملات.

بواسطة ووكر انكلترا.

إن الارتباطات مفيدة للعثور على اتجاه لمجموعة متنوعة من الأسواق. الذهب و أودوس لها علاقة إيجابية. مرة واحدة يتم العثور على الاتجاه، خطة استراتيجية التداول الخاصة بك لأصل آخر.

فهم الارتباطات هو وسيلة رائعة للتجار لتكوين الآراء حول الأسواق التي قد لا تتبعها في السابق. وتكمن فكرة الترابط في اتخاذ سوقين أو أصول مختلفة على ما يبدو، ونرى كيف يتحرك سعر السوق بالنسبة لبعضهما البعض. اليوم سوف نستعرض باستخدام زوج العملات أودوس لتحديد اتجاه الذهب من خلال استخدام الارتباط.

دعونا نبدأ!

عندما يذكر شخص ما الذهب، أودوس يجب أن يتبادر إلى الذهن على الفور باعتبارها الأصول المترابطة. ترتبط هذه الأصول ارتباطا إيجابيا، وهذا يعني أنها يمكن أن ينظر إليها تتحرك عموما في نفس الاتجاه. أوال، يعمل هذا االرتباط ألن سعر كل من األصول بالدولر األمريكي. يمثل زوج الدولار الأسترالي / الدولار الأمريكي الدولار الأسترالي بسعر الدولار الأمريكي. بينما الذهب هو شاو / أوسد أو الذهب بسعر دولار أمريكي للأونصة. فعندما تكسب قوة الدولار الأمريكي قوة، فإن كلا من الأصول ينخفضان من حيث القيمة.

ثانيا، الدولار الأسترالي لديه علاقة عالية بالذهب بسبب عمليات التعدين الذهب واسعة في أستراليا. مع تقلب أسعار الذهب، وهذا يزيد أو يقلل من كمية الأموال المحولة إلى الدولار الأسترالي لإجراء عمليات شراء المعدن. هذه التحويلات أساسا تغيير الطلب على العملة ويمكن أن يسبب مباشرة تغييرات في زوج العملات أودوس كذلك.

تعلم الفوركس & نداش؛ أود / أوسد & أمب؛ الذهب (شاو / أوسد) الارتباط.

(التي تم إنشاؤها باستخدام فكسم & رسكو؛ ق ماركيتسوب 2.0 الرسوم البيانية)

تداول الارتباط.

مفتاح التداول المترابط بشكل إيجابي الأصول، هو العثور على اتجاه من أحد الأصول الأساسية قبل اتخاذ قرار التداول. إذا كان المتداولون يشاهدون زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي (أوسد) إلى أدنى مستوياته، فقد يكون هذا حافزا للتحيز الهبوطي على الذهب. على العكس من ذلك إذا كان الذهب يتجه صعودا، وهذا يمكن أيضا أن يكون إشارة على اتجاه صاعد جديد على الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأميركي.

كما ترون، هذه المعلومات مفيدة جدا للتجار الذين لديهم نظرة أساسية عامة للسوق. إذا كان لديك رأي حول الذهب أو الدولار الأمريكي هذا يمكن نقلها إلى فكرة التجارة. في كثير من الأحيان المتداولين الصعوديين على الذهب يختارون تداول الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي بدلا من المعدن نفسه. ويحمل الدولار الاسترالي نسبة 2.50٪ من البنوك، وهذا يعني أن التجار يمكن أن يكسبوا المزيد من الفائدة أثناء تنفيذ أمر شراء على رأي متقارب بشكل إيجابي من الذهب. إذا كان المتداول هبوطي على زوج العملات أودوس، يمكن للتجار بدوره بيع الذهب لتجنب تراكم الفائدة على ميزان تجارتهم.

تي ري التداول بالذهب والارتباطات باستخدام حساب تجريبي مجاني فوركس. هذا سوف تعطيك فكرة عن كيفية تقلبات الأسعار تؤثر السلع والعملات أثناء ممارسة التداول الخاص بك في الوقت الحقيقي!

--- كتبه ووكر إنجلترا، تجارة المدرب.

للاتصال ووكر، وينغلاندفكسم. اتبعني على تويتر في وينغلاندفكس.

لتتم إضافته إلى قائمة توزيع البريد الإلكتروني في ووكر، أرسل سطر الموضوع & لدكو؛ قائمة التوزيع & رديقو؛ إلى وينغلاندفكسم.

تريد معرفة المزيد عن المتوسطات المتحركة؟ خذ هذا مجانا 14 دقيقة ودقوو]؛ نقل المتوسط ​​& رديقو؛ بالطبع المقدمة من ديليفكس التعليم. في هذه الدورة، سوف تتعلم كيفية تصفية الاتجاهات جديرة بالاهتمام، وتحديد الدعم والمقاومة، والعثور على أي إدخالات تعطيك أعلى الصفقات الاحتمالية.

سجل هنا لبدء التعلم فوريكس الخاص بك الآن!

يوفر ديليفكس الأخبار الفوركس والتحليل الفني على الاتجاهات التي تؤثر على أسواق العملات العالمية.

الأحداث القادمة.

التقويم الاقتصادي الفوركس.

الأداء السابق ليس مؤشرا على النتائج المستقبلية.

ديليفكس هو موقع الأخبار والتعليم من إيغ المجموعة.

ارتباط الفوركس.

فيوجن ميديا ​​تود أن أذكركم بأن البيانات الواردة في هذا الموقع ليست بالضرورة في الوقت الحقيقي ولا دقيقة. جميع العقود مقابل الفروقات (الأسهم والمؤشرات والعقود الآجلة) وأسعار الفوركس لا يتم توفيرها من قبل البورصات بل من قبل صناع السوق، وبالتالي قد لا تكون الأسعار دقيقة وقد تختلف عن سعر السوق الفعلي، وهذا يعني أن الأسعار إرشادية وغير مناسبة لأغراض التداول. ولذلك فإن شركة فوسيون ميديا ​​لا تتحمل أية مسؤولية عن أية خسائر تجارية قد تتكبدها نتيجة استخدام هذه البيانات.

قد يتم تعويض فيوجن ميديا ​​من قبل المعلنين الذين يظهرون على الموقع، استنادا إلى تفاعلك مع الإعلانات أو المعلنين.

الذهب - الارتباطات الفوركس تكشف عن الاختلاف المذهل.

وقد تلقت الذهب قدرا متزايدا من الاهتمام مؤخرا مع المعدن يرتفع إلى مستويات قياسية جديدة. ولكن ليس لديك للتجارة الذهب للاستفادة من المعدن التقلبات الأخيرة. في الواقع، العديد من أزواج العملات الشعبية قد تتحرك جنبا إلى جنب مع الذهب، وتقدم التجار الفوركس فرصة للرد على الاتجاه الصعودي أو الرهان ضده، مع فائدة إضافية من التداول في العالم و رسكو؛ ق أعمق والأكثر سيولة السوق.

يتضمن الجدول التالي العلاقة بين الذهب وأزواج العملات الأكثر شعبية على مختلف الأطر الزمنية. تشير قيمة قريبة من +1 إلى وجود علاقة إيجابية قوية بين الذهب والزوج، في حين تشير قيمة قريبة من -1 إلى علاقة سلبية قوية.

تعليق أسبوعي: شهدنا بعض التطورات المثيرة للاهتمام في الذهب وندش]؛ ارتباط الفوركس هذا الأسبوع الماضي. على السطح يبدو أن هناك انخفاضا كبيرا في العلاقة العكسية القوية بين الذهب والدولار الأمريكي. في الواقع، شهدنا ارتفاع مؤشر الدولار في كل واحدة من الدورات الخمس الماضية، في حين ارتفع الذهب في أربع من الدورات الخمس الماضية. ولكن إذا أخذنا نظرة عن كثب على الأرقام، فإننا نرى أن الانهيار حدث بالفعل بين اليورو / الدولار الأمريكي والذهب. ونظرا لأن اليورو يشكل جزءا كبيرا من مؤشر الدولار عند 58٪، فإن التقلبات في المؤشر تهيمن عليها التحركات في سعر صرف اليورو مقابل الدولار الأمريكي.

وانخفضت العلاقة اليومية بين الذهب و ور / أوسد خلال الشهر الماضي من 0.73 في الأسبوع الماضي إلى -0.17، مما يشير إلى أنه لم يكن هناك إلى حد كبير أي علاقة إحصائية بين الاثنين في الأسبوع الأخير. من ناحية أخرى، تعززت العلاقة بين الذهب وكل زوج رئيسي آخر باستثناء الدولار / الفرنك السويسري. هذا أمر ملحوظ جدا ويؤكد أن التجار يشترون الذهب ليس بالضرورة كتحوط ضد انخفاض الدولار الأمريكي، ولكن التحوط ضد ديبشمنت من فيات، أو & لدكو؛ ورقة، & رديقو؛ العملات بشكل عام. وتعد الولايات المتحدة واقتصاديات منطقة اليورو من أكبر الجناة في هذا الصدد، حيث أنها وضعت شروطا نقدية فضفاضة للغاية، بل ذهبت إلى حد ما لشراء الدين الحكومي على نطاق واسع (المعروف أيضا باسم التيسير الكمي). الاقتصاد الياباني هو الآخر مع سياسة نقدية فضفاضة للغاية، ولكن الظروف هناك مختلفة إلى حد ما نظرا لأن الانكماش كان راسخا لبعض الوقت الآن.

ليس من المستغرب أن نرى العملات السلع الحفاظ على علاقات قوية مع الذهب. وقد أدت الظروف الاقتصادية الأقوى بكثير وارتفاع أسعار الفائدة إلى ظروف نقدية ضيقة نسبيا في أمثال أستراليا ونيوزيلندا وكندا. ولكن في الوقت الذي كان من المتوقع فيه تعزيز الارتباط بالذهب مع الدولار الأمريكي / الدولار الكندي، أود / أوسد، و نزد / أوسد قد يكون متوقعا، هذا ليس هو الحال مع الذهب مع ارتباط غبب / أوسد. في الواقع، يمكن للمرء أن يتوقع بشكل معقول أن ارتباط الجنيه الإسترليني قد يضعف مع اليورو، ولكن تغير مفاجئ لهجة من بنك انجلترا في تقرير التضخم ربع السنوي عزز العملة.

وفي المستقبل، سيظل مصير عملات السلع والذهب مرتبطا ارتباطا وثيقا، وكلاهما يعتمد على توقعات السياسة النقدية في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو. وإذا كان بنك الاحتياطي الفيدرالي أو البنك المركزي الأوروبي يشير إلى ارتفاع أسعار الفائدة، فإن كل من الذهب والعملات السلع من المرجح أن تتعثر. ويمكن النظر إلى تعزيز البيانات الاقتصادية في الولايات المتحدة وأوروبا كمؤشر لمعدلات الارتفاع.

وأخيرا، تجدر الإشارة إلى أنه في حين أن الارتباطات اليومية بين الذهب ومعظم أزواج العملات قد تعززت قليلا، فإن الارتباطات اللحظية تراجعت تماما في جميع المجالات. لم يظهر زوج واحد علاقة ذات مغزى لمدة 60 دقيقة مع الذهب خلال الأسبوع الماضي. ويمكننا أن نعزو هذا الانهيار إلى حركة سعر الذهب المتذبذبة بشكل غير عادي، ولا نرى ذلك مؤشرا رائدا على انهيار العلاقات اليومية.

وارتفعت أسهم الذهب إتف للمرة الأولى في أربعة أسابيع، ولكن بالكاد فقط. واصلت الأسعار صعودها، متجاوزة 1400 دولار للمرة الأولى على الإطلاق مع الزخم الذي أنشئ بعد الأسبوع الماضي واصل اجتماع سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي لزيادة الأسعار. على المدى القصير، يبدو كما لو أن العلاقة بين الذهب إتف وأسعار الذهب قد كسر تماما، ولكننا نذكر القراء أنه على المدى الطويل، هناك علاقة قوية للغاية بين الحيازات والأسعار؛ وبالتالي فإن هناك ما يبرر الحذر.

يوفر ديليفكس الأخبار الفوركس والتحليل الفني على الاتجاهات التي تؤثر على أسواق العملات العالمية.

الأحداث القادمة.

التقويم الاقتصادي الفوركس.

الأداء السابق ليس مؤشرا على النتائج المستقبلية.

ديليفكس هو موقع الأخبار والتعليم من إيغ المجموعة.